(2024年10月12日高明区更合镇第届人民代表大会第次会议上)
佛山市高明区更合镇财政和公有资产管理办公室主任 罗兆聪
各位代表:
我受镇人民政府委托,现向大会报告我镇2024年上半年财政预算执行情况,并提出调整年初财政预算的建议,请予审议。
2024年上半年,我镇在镇党委的正确领导、镇人大的监督支持下,在上级财政部门的大力指导和帮助下,我办聚焦镇委“突出干字当头,发展才是硬道理”的核心要求,紧紧围绕年度收支目标任务,提前部署、精心谋划,积极挖掘增收潜力,财政工作始终坚持优支出、惠民生、促和谐、稳增长,不断提高财政资金使用效益,充分发挥财政职能作用,为促进全镇经济社会平稳发展提供了有力保障。
一、上半年财政预算执行概况
(一)镇财政收入完成情况(明细见附表)
上半年,我镇实现财政总收入30632.16万元,完成年初预算88837.93万元的34.48%。其中:①一般预算收入13215.31万元,完成年初预算23912.57万元的55.27%(本级税收入8590.52万元,同比增长1024.1万元,增幅13.53%);②上级专项补助收入4295.32万元,完成年初预算16993.03万元的25.28%;③基金预算收入7599.06万元,完成年初预算24523.90万元的30.99%;④专项债务转贷收入4296.22万元,完成年初预算18000万元的23.87%;⑤国有资本经营预算收入1226.25万元,完成年初预算1500万元的81.75%。
(二)镇财政支出完成情况
上半年,我镇实现财政总支出24305.40万元,完成年初预算87643.06万元的27.73%。
具体支出的完成情况如下:
1、一般公共服务支出:3510.79万元,完成年初预算8432.94万元的41.63%,主要用于政府及其下属办、所等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革等支出。
2、公共安全支出:1085.72万元,完成年初预算1567.22万元的69.28%,主要用于镇公共安全、综治信访维稳工作、司法调解员、食品安全方面等支出。
3、教育支出:3994万元,完成年初预算9632.78万元的41.46%,主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出。
4、文化旅游体育与传媒支出:89.58万元,完成年初预算333.59万元的26.85%,主要用于文化体育活动、宣传等支出。
5、社会保障和就业支出:2039.13万元,完成年初预算7482.65万元的27.25%,主要用于优抚对象定恤定补、低保特困对象救助、残疾人“两项补贴”等资金的支出。
6、卫生健康支出:1241.34万元,完成年初预算5730.16万元的21.66%,主要是计生家庭奖励金、卫生服务投入等支出。
7、节能环保支出:33.23万元,完成年初预算290.74万元的11.43%,主要用于环境保护、污染防治等支出。
8、城乡社区事务支出:5671.34万元,完成年初预算18850.92万元的30.09%,主要用于城乡规划建设及土地开发、镇域、乡村保洁及市容市貌管理巡查劝导服务等支出。
9、农林水事务支出:2071.04万元,完成年初预算5890.79万元的35.16%,主要用于对农补贴、畜牧防疫、乡村振兴建设等“三农”支出。
10、科学技术支出:932.93万元,完成年初预算1666.76万元的55.97%,主要用于商贸事务、科技创新等支出。
11、自然资源海洋气象等支出:559.38万元,完成年初预算8457.27万元的6.61%,主要用于森林防火巡查、有害生物防治等支出。
12、灾害防治及应急管理支出:280.7万元,完成年初预算772.81万元的36.32%,主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金等支出。
13、专项债务转贷支出:2796.22万元,完成年初预算18000万元的15.53%,主要用于基础设施建设、产业园区综合开发项目工程。
2024年的财政总收入30632.16万元,2023年滚存结余资金2476.98万元,财政总支出24305.40万元,财政总收支相抵,本期结余资金8803.74万元,其中:1、上级专项资金结余5742万元;2、基金结余1776.01万元;3、国有资本经营结余1226万元。剔除上述专项结余后实际我镇可支配的一般性结余约59.73万元。
二、关于部分预算执行情况的说明
(一)收入方面
1、上级专项补助收入:上级专项补助收入4295.32万元,完成年初预算16993.03万元的25.28%,主要原因大部分专项资金要下半年才能划拨到我镇。
2、上级财力补助:上级财力补助0万元,完成年初预算3908.43万元的0%,主要原因上级部门未将补助资金划拨到我镇。
3、专项债务转贷收入:专项债务转贷收入4296.22万元,完成年初预算18000万元的23.87%,主要原因区未将基础设施建设项目专项债券资金全部下达,另临空产业园区基础设施建设项目未发行债券。
(二)支出方面
1、文化旅游体育与传媒支出:89.58万元,完成年初预算333.59万元的26.85%,执行率较低,主要原因是由于文体、镇街体育赛事、网络安全工作都集中在下半年开展。
2、社会保障和就业支出:2039.13万元,完成年初预算7482.65万元的27.25%,执行率较低,主要原因是义务兵家属优待金及优待金增发经费、退役士兵一次性经济补助、镇村民小组成员考核奖等属一次性发放集中在下半年发放。
3、卫生健康支出:1241.34万元,完成年初预算5730.16万元的21.66%,执行率较低,主要原因是省、市卫生村创建奖励金、市健康村创建奖励金等上级资尚未拨付到我镇。
4、节能环保支出:33.23万元,完成年初预算290.74万元的11.43%,执行率较低,主要原因是已向上级部门申请更合镇铝灰渣案件应急处置专项费用,但上级部门未将该款拨到我镇。
5、自然资源海洋气象等支出:559.38万元,完成年初预算8457.27万元的6.61%,执行率较低,主要原因是上级专项资金未能及时下拨到我镇,以至基本农田保护补助、碳汇工程款等尚未支付。
6、专项债务转贷支出:2796.22万元,完成年初预算18000万元的15.53%,执行率较低,主要原因是区未将基础设施建设项目专项债券资金全部下达。
三、关于调整年初财政预算的说明
各位代表,根据我镇上半年财政收支预算完成情况,结合我镇的实际情况,建议对我镇2024年财政预算收支作适当调整,请予审议。具体说明如下:
(一)收入方面
1、一般公共预算收入年初预算23912.57万元调整为23384.59万元,调减527.98万元,主要原因是受市场经济下行影响。
2、上级补助收入年初预算16993.03万元调整为14585.42万元,调减2407.61万元,主要是部分上级资金未能下达到我镇。
3、基金预算收入由年初预算24523.90万元调整为26591.11元,调增2067.21万元。主要是下半年我镇约有550亩土地出让,所以调增土地出让收入。
(二)支出方面
1、一般公共服务支出由年初预算8432.94万元调整为8206.22万元,共调减226.72万元。主要原因是调增镇人大例会会议费、死亡抚恤金等资金共80.18万元;调减人员基本支出、党群服务中心(职工服务)经费、工人文化宫运作维护专项经费等支出共306.90万元。
2、公共安全支出由年初预算1567.22万元,调整为1699.53万元,共调增132.31万元。主要原因是调增辅警工资、市监基层所标准化建设费、购买禁毒社工服务专项经费等共147.31万元;调减信访专项资金15万元。
3、文化旅游体育与传媒支出由年初预算333.59万元调整为324.53万元,共调减9.06万元。主要原因是调增人员经费、宣传统筹经费、镇街体育赛事等共21.60万元;调减更合镇精神文明建设工作经费、更合镇意识形态工作经费、更合镇镇级文体活动经费共30.66万元。
4、社会保障和就业支出由年初预算7482.65万元调整为7500.93万元,共调增18.28万元。主要原因是调增人员经费、全征地社保费补贴(镇级财政补贴)、高明区“四治”融合乡村善治项目、镇养老服务设施改造提升等支出106.07万元;调减居家养老服务护养费、70周岁以上高龄津贴、特困供养人员生活补助、义务兵家属优待金及优待金增发经费等支出共87.79万元。
5、卫生健康支出由年初预算5730.16万元调整为5755.94万元,共调增25.78万元。主要原因是调增农村已离岗接生员和赤脚医生生活补助款、吉田香山片区卫生站改造项目、独生子女死亡家庭特别扶助金等共91.97万元;调减人员经费、新型计生保险费共66.19万元。
6、节能环保支出由年初预算290.74万元调整为283.49万元,调减7.25万元。主要原因是调增高明区畜禽养殖禁养区调整稳定性风险评估15万元;调减人员经费、区域环境管理状况评估专项费用支出22.25万元。
7、城乡社区事务支出由年初预算18850.92万元调整为20843.83万元,共调增1992.91万元。主要原因是调增更合镇农村饮用水供水工程建设费用、更合镇(合水)污水处理厂污水处理费、土地开发支出、劣V类水库回收补偿资金、路灯维护费等支出共2254.56万元;调减人员经费、更合镇革命老区乡村振兴特别帮扶项目污水管网改造工程费用、村村通维护管理费用、市政维修专项经费等支出261.65万元。
8、农林水事务支出由年初预算5890.79万元调整为6887.77万元,共调增996.98万元。主要原因是调增高明区更合镇革命老区乡村振兴三年(2018-2020)特别帮扶项目结余资金、养殖池塘改造提升项目专项资金、清产核资工作经费、农村综合改革示范试点补助资金等支出共1098.33万元;调减人员经费、高明区更合镇吉田村文化阵地建设项目等支出101.35万元。
9、灾害防治及应急管理支出由年初预算772.81万元调整为780.89万元,调增8.08万元。主要原因是调增人员经费、聘请第三方消防技术服务经费、消防综合救援经费等共68.04万元;调减购置专职消防队消防车支出59.96万元;
10、科学技术支出由年初预算1666.76万元调整为1688.74万元,共调增21.98万元。主要原因是增加人员经费、招商工作专项经费、园区整治提升工作专项经费支出共31.98万元;调减统计工作专项经费10万元。
11、自然资源海洋气象等支出由年初预算8457.27万元调整为6078.63万元,共调减2378.64万元。主要原因是调增房地一体农村不动产登记发证项目经费支出等65.26万元;调减人员经费、基本农田保护补助、省级生态林公益林补偿款、碳汇工程款支出共2443.90万元。
12、专项债务转贷支出支出由年初预算18000万元调整为13000万元,调减5000万元,主要原因临空产业园区基础设施建设项目未发行债券。
2024年预算调整后全镇财政总收入82969.55万元,比年初预算88837.93万元调减5868.38万元;财政总支出83217.71万元,比年初预算87643.06万元调减4425.35万元,上年滚存结余2476.98万元,收支对比期末结余2228.82万元。
四、下半年的主要工作
(一)持续扩展渠道做实收入总量。
1、严格收入征管,密切跟踪税源发展趋势,常态化加强收入质量风险监管及时掌握支柱税源企业生产经营状况和纳税情况。重点关注广湛高铁的项目结算情况,确保其建安项目的增值税足额及时入库,同时加强对营收超3千万元,增值税低于100万元的企业监管,做到依法征收、应收尽收。
2、积极向上争取,紧扣地方政府专项债和国债政策,科学编排项目,合理适度争取专项债券,全力争取国债资金。
3、深度挖掘国有资产(资源)收入潜力,最大限度发挥国有资产(资源)使用效益。
(二)进一步规范管理优化支出结构。
1、建立可持续的财政保障机制。把艰苦奋斗、勤俭节约作为预算收支安排的基本原则,从财力可持续、收支可平衡、风险可控制等角度,在兜牢“三保”底线的基础上,从预算源头持续压减一般性支出和非必要、非重点、非急需支出,统筹兼顾发展和安全,积极落实稳住经济大盘一揽子政策措施,合理安排预算资金。坚持逆向思维,强化预算安排与执行匹配,提高预算执行刚性和精准度。
2、深入推进绩效管理与预算管理紧密结合,加强绩效目标管理和绩效评价力度,切实强化绩效评价结果应用,将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,提高资金使用绩效。
各位代表,做好2024下半年财政工作任务依然艰巨、责任重大。我们将在镇党委的正确领导下,在镇人大监督指导和上级部门的关心支持下,以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风,克难攻坚,开拓创新,振奋精神,扎实工作,坚定不移地走好发展型财政之路!
谢谢大家!
附件:
佛山市高明区更合镇2024年上半年财政预算收支执行情况及年初预算调整明细表(表一).xls
佛山市高明区更合镇2024年上半年一般预算收支执行情况及年初预算调整表(二).xls
佛山市高明区更合镇2024年上半年财政专户预算收支执行情况年初预算调整明细(表三).xls
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